有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年9月30日 至 平成27年3月30日 | 第6期 自 平成27年3月31日 至 平成27年9月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,579,995 | 13,184,201 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,732,850 | △5,215,400 | |
| その他収益 | 110,004 | 107,798 | |
| 営業収益合計 | 10,957,149 | 8,076,599 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 162,139 | 158,749 | |
| 委託者報酬 | 1,297,086 | 1,269,902 | |
| その他費用 | 77,778 | 74,460 | |
| 営業費用合計 | 1,537,003 | 1,503,111 | |
| 営業利益 | 9,420,146 | 6,573,488 | |
| 経常利益 | 9,420,146 | 6,573,488 | |
| 当期純利益 | 9,420,146 | 6,573,488 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,262,028 | 596,990 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,840 | 174,700 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,840 | 174,700 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 10,192,024 | 9,987,174 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 596,990 | △2,641,996 | |
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