有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年8月29日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ - 豪州高配当株・ツインαファンド	3,966,322.07	8,083.93 32,063,471,212	8,083.96 32,063,588,960	98.37
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	4,916,905	1.0182 5,006,392	1.0182 5,006,392	0.02

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年8月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。