有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年2月28日現在)
	国/地域	種 類	銘 柄 名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ - 豪州高配当株・ツインαファンド	2,810,165.34	2,234.85 6,280,298,010	2,231.51 6,270,912,057	98.94
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	35,780,990	1.0163 36,364,220	1.0163 36,364,220	0.57

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2019年2月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.57
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。