有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年2月27日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ - 豪州高配当株・ツインαファンド	4,817,194.03	6,748.72 32,509,893,694	6,789.74 32,707,494,993	98.59
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	4,916,905	1.0183 5,006,884	1.0183 5,006,884	0.02

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年2月27日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。