有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/26-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年8月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイ マン 諸島	投資信託 受益証券	UBSユニバーサル ・トラスト(ケイ マン)Ⅱ-豪州高 配当株・ツインα ファンド	5,605,119.21	895.60 5,019,944,764	898.57 5,036,591,968	98.68
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープー ルマザーファンド	22,818,631	1.0135 23,126,682	1.0135 23,126,682	0.45

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年8月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.45
合計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。