有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2018年8月31日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ - 豪州高配当株・ツインαファンド	2,967,013.03	2,668.25 7,916,732,517	2,679.45 7,949,963,063	98.69
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	42,804,402	1.0167 43,519,235	1.0167 43,519,235	0.54

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2018年8月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.54
合計	99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。