有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成30年2月28日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ - 豪州高配当株・ツインαファンド	3,172,489.01	3,082.49 9,779,165,648	3,109.01 9,863,300,056	98.97
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	52,874,223	1.0171 53,778,372	1.0171 53,778,372	0.54

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成30年2月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.54
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。