有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2022年2月28日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ - 豪州高配当株・ツインαファンド	1,913,422.35	1,307.68 2,502,144,138	1,320.12 2,525,947,112	99.09
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	9,718,980	1.0144 9,858,933	1.0144 9,858,933	0.39

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2022年2月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.39
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。