有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/28-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年8月29日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-豪州高配当株・ツインαファンド	4,948,559.08	689.16 3,410,348,975	691.55 3,422,176,031	98.71
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	18,944,037	1.0164 19,254,719	1.0165 19,256,613	0.56

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年8月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.56
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。