- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年4月10日) | 6,629,906,659 | 7,413,992,246 | 1.0147 | 1.1347 |
| 平成25年4月末日 | 9,406,084,528 | - | 1.0531 | - |
| 5月末日 | 9,351,357,279 | - | 1.0589 | - |
| 6月末日 | 8,989,755,258 | - | 0.9950 | - |
| 7月末日 | 9,685,133,656 | - | 1.0562 | - |
| 8月末日 | 9,955,645,414 | - | 1.0447 | - |
| 9月末日 | 10,180,926,020 | - | 1.0909 | - |
| 第2計算期間末 (平成25年10月10日) | 9,327,529,167 | 10,041,632,401 | 1.0188 | 1.0968 |
| 10月末日 | 10,179,194,101 | - | 1.0223 | - |
| 11月末日 | 10,444,548,257 | - | 1.0157 | - |
| 12月末日 | 11,430,473,568 | - | 1.0325 | - |
| 平成26年1月末日 | 11,898,960,409 | - | 1.1019 | - |
| 2月末日 | 12,878,176,636 | - | 1.0706 | - |
| 3月末日 | 12,717,238,428 | - | 1.0696 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年4月10日) | 11,373,804,420 | 12,147,080,676 | 1.0002 | 1.0682 |
| 4月末日 | 14,409,640,296 | - | 1.0033 | - |
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