有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

【提出】: 2020/12/23 9:11
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2013年4月10日)	6,629,906,659	7,413,992,246	1.0147	1.1347
第2計算期間末 (2013年10月10日)	9,327,529,167	10,041,632,401	1.0188	1.0968
第3計算期間末 (2014年4月10日)	11,373,804,420	12,147,080,676	1.0002	1.0682
第4計算期間末 (2014年10月10日)	14,414,176,448	16,143,208,561	1.0004	1.1204
第5計算期間末 (2015年4月10日)	21,709,406,462	21,709,406,462	0.9578	0.9578
第6計算期間末 (2015年10月13日)	15,842,916,383	16,017,072,120	1.0007	1.0117
第7計算期間末 (2016年4月11日)	14,430,485,584	14,886,469,252	1.0127	1.0447
第8計算期間末 (2016年10月11日)	28,814,726,701	30,358,703,057	1.0078	1.0618
第9計算期間末 (2017年4月10日)	18,560,288,475	19,376,270,948	1.0008	1.0448
第10計算期間末 (2017年10月10日)	33,608,397,053	38,678,944,430	1.0009	1.1519
第11計算期間末 (2018年4月10日)	40,833,360,270	41,486,315,428	1.0006	1.0166
第12計算期間末 (2018年10月10日)	40,726,206,807	40,726,206,807	0.9675	0.9675
第13計算期間末 (2019年4月10日)	29,447,786,440	29,447,786,440	0.8972	0.8972
第14計算期間末 (2019年10月10日)	25,466,810,916	25,466,810,916	0.8743	0.8743
2019年10月末日	24,809,983,694	-	0.8677	-
11月末日	25,212,350,896	-	0.8861	-
12月末日	26,073,954,673	-	0.9153	-
2020年1月末日	30,631,732,868	-	0.9099	-
2月末日	25,241,327,795	-	0.8611	-
3月末日	23,691,812,598	-	0.8422	-
第15計算期間末 (2020年4月10日)	24,314,630,617	24,314,630,617	0.8643	0.8643
4月末日	24,790,213,048	-	0.8813	-
5月末日	25,219,519,904	-	0.9006	-
6月末日	26,211,812,797	-	0.9411	-
7月末日	26,705,374,157	-	0.9517	-
8月末日	22,986,535,333	-	0.9516	-
9月末日	23,871,089,749	-	0.9910	-
第16計算期間末 (2020年10月12日)	24,053,396,474	24,171,564,113	1.0178	1.0228
10月末日	22,690,922,064	-	0.9992	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

開示資料

決算