- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/11-2026/04/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2016年4月11日) | 14,430,485,584 | 14,886,469,252 | 1.0127 | 1.0447 |
| 第8計算期間末 (2016年10月11日) | 28,814,726,701 | 30,358,703,057 | 1.0078 | 1.0618 |
| 第9計算期間末 (2017年4月10日) | 18,560,288,475 | 19,376,270,948 | 1.0008 | 1.0448 |
| 第10計算期間末 (2017年10月10日) | 33,608,397,053 | 38,678,944,430 | 1.0009 | 1.1519 |
| 第11計算期間末 (2018年4月10日) | 40,833,360,270 | 41,486,315,428 | 1.0006 | 1.0166 |
| 第12計算期間末 (2018年10月10日) | 40,726,206,807 | 40,726,206,807 | 0.9675 | 0.9675 |
| 第13計算期間末 (2019年4月10日) | 29,447,786,440 | 29,447,786,440 | 0.8972 | 0.8972 |
| 第14計算期間末 (2019年10月10日) | 25,466,810,916 | 25,466,810,916 | 0.8743 | 0.8743 |
| 第15計算期間末 (2020年4月10日) | 24,314,630,617 | 24,314,630,617 | 0.8643 | 0.8643 |
| 第16計算期間末 (2020年10月12日) | 24,053,396,474 | 24,171,564,113 | 1.0178 | 1.0228 |
| 第17計算期間末 (2021年4月12日) | 20,562,569,381 | 20,562,569,381 | 0.9445 | 0.9445 |
| 第18計算期間末 (2021年10月11日) | 14,430,389,569 | 14,430,389,569 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第19計算期間末 (2022年4月11日) | 10,989,198,928 | 10,989,198,928 | 0.8329 | 0.8329 |
| 第20計算期間末 (2022年10月11日) | 9,910,751,527 | 9,910,751,527 | 0.8454 | 0.8454 |
| 第21計算期間末 (2023年4月10日) | 7,804,333,037 | 7,804,333,037 | 0.8038 | 0.8038 |
| 第22計算期間末 (2023年10月10日) | 6,112,756,563 | 6,112,756,563 | 0.8348 | 0.8348 |
| 第23計算期間末 (2024年4月10日) | 4,667,008,620 | 4,667,008,620 | 0.8451 | 0.8451 |
| 第24計算期間末 (2024年10月10日) | 4,651,585,247 | 4,651,585,247 | 0.8558 | 0.8558 |
| 2025年3月末日 | 3,973,331,458 | - | 0.8634 | - |
| 第25計算期間末 (2025年4月10日) | 3,954,419,675 | 3,954,419,675 | 0.8593 | 0.8593 |
| 4月末日 | 3,966,548,957 | - | 0.8620 | - |
| 5月末日 | 3,984,388,948 | - | 0.8658 | - |
| 6月末日 | 3,888,150,595 | - | 0.8711 | - |
| 7月末日 | 3,878,711,237 | - | 0.8690 | - |
| 8月末日 | 3,911,823,269 | - | 0.8764 | - |
| 9月末日 | 3,911,686,932 | - | 0.8767 | - |
| 第26計算期間末 (2025年10月10日) | 3,933,952,424 | 3,933,952,424 | 0.8817 | 0.8817 |
| 10月末日 | 3,981,778,874 | - | 0.8924 | - |
| 11月末日 | 2,773,267,249 | - | 0.8962 | - |
| 12月末日 | 2,744,585,171 | - | 0.8954 | - |
| 2026年1月末日 | 2,775,381,997 | - | 0.9055 | - |
| 2月末日 | 2,716,849,290 | - | 0.9142 | - |
| 3月末日 | 2,667,042,368 | - | 0.9001 | - |
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