有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/11-2024/04/10)

【提出】: 2024/06/21 9:01
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2014年10月10日)	14,414,176,448	16,143,208,561	1.0004	1.1204
第5計算期間末 (2015年4月10日)	21,709,406,462	21,709,406,462	0.9578	0.9578
第6計算期間末 (2015年10月13日)	15,842,916,383	16,017,072,120	1.0007	1.0117
第7計算期間末 (2016年4月11日)	14,430,485,584	14,886,469,252	1.0127	1.0447
第8計算期間末 (2016年10月11日)	28,814,726,701	30,358,703,057	1.0078	1.0618
第9計算期間末 (2017年4月10日)	18,560,288,475	19,376,270,948	1.0008	1.0448
第10計算期間末 (2017年10月10日)	33,608,397,053	38,678,944,430	1.0009	1.1519
第11計算期間末 (2018年4月10日)	40,833,360,270	41,486,315,428	1.0006	1.0166
第12計算期間末 (2018年10月10日)	40,726,206,807	40,726,206,807	0.9675	0.9675
第13計算期間末 (2019年4月10日)	29,447,786,440	29,447,786,440	0.8972	0.8972
第14計算期間末 (2019年10月10日)	25,466,810,916	25,466,810,916	0.8743	0.8743
第15計算期間末 (2020年4月10日)	24,314,630,617	24,314,630,617	0.8643	0.8643
第16計算期間末 (2020年10月12日)	24,053,396,474	24,171,564,113	1.0178	1.0228
第17計算期間末 (2021年4月12日)	20,562,569,381	20,562,569,381	0.9445	0.9445
第18計算期間末 (2021年10月11日)	14,430,389,569	14,430,389,569	0.8965	0.8965
第19計算期間末 (2022年4月11日)	10,989,198,928	10,989,198,928	0.8329	0.8329
第20計算期間末 (2022年10月11日)	9,910,751,527	9,910,751,527	0.8454	0.8454
第21計算期間末 (2023年4月10日)	7,804,333,037	7,804,333,037	0.8038	0.8038
2023年4月末日	7,256,913,670	-	0.8095	-
5月末日	6,312,778,655	-	0.8061	-
6月末日	6,354,040,318	-	0.8117	-
7月末日	6,388,097,902	-	0.8160	-
8月末日	6,567,515,629	-	0.8389	-
9月末日	6,137,817,944	-	0.8378	-
第22計算期間末 (2023年10月10日)	6,112,756,563	6,112,756,563	0.8348	0.8348
10月末日	5,246,075,445	-	0.8315	-
11月末日	5,122,341,303	-	0.8147	-
12月末日	5,101,947,279	-	0.8118	-
2024年1月末日	4,796,434,363	-	0.8230	-
2月末日	4,825,936,631	-	0.8303	-
3月末日	4,676,203,167	-	0.8442	-
第23計算期間末 (2024年4月10日)	4,667,008,620	4,667,008,620	0.8451	0.8451
4月末日	4,648,400,275	-	0.8417	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/11-2024/04/10)

開示資料

決算