有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
- 【提出】
- 2019/07/05 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年4月10日) | 6,629,906,659 | 7,413,992,246 | 1.0147 | 1.1347 |
| 第2計算期間末 (2013年10月10日) | 9,327,529,167 | 10,041,632,401 | 1.0188 | 1.0968 |
| 第3計算期間末 (2014年4月10日) | 11,373,804,420 | 12,147,080,676 | 1.0002 | 1.0682 |
| 第4計算期間末 (2014年10月10日) | 14,414,176,448 | 16,143,208,561 | 1.0004 | 1.1204 |
| 第5計算期間末 (2015年4月10日) | 21,709,406,462 | 21,709,406,462 | 0.9578 | 0.9578 |
| 第6計算期間末 (2015年10月13日) | 15,842,916,383 | 16,017,072,120 | 1.0007 | 1.0117 |
| 第7計算期間末 (2016年4月11日) | 14,430,485,584 | 14,886,469,252 | 1.0127 | 1.0447 |
| 第8計算期間末 (2016年10月11日) | 28,814,726,701 | 30,358,703,057 | 1.0078 | 1.0618 |
| 第9計算期間末 (2017年4月10日) | 18,560,288,475 | 19,376,270,948 | 1.0008 | 1.0448 |
| 第10計算期間末 (2017年10月10日) | 33,608,397,053 | 38,678,944,430 | 1.0009 | 1.1519 |
| 第11計算期間末 (2018年4月10日) | 40,833,360,270 | 41,486,315,428 | 1.0006 | 1.0166 |
| 2018年4月末日 | 42,014,678,305 | - | 0.9760 | - |
| 5月末日 | 44,265,750,566 | - | 1.0063 | - |
| 6月末日 | 44,300,410,477 | - | 0.9946 | - |
| 7月末日 | 42,835,386,454 | - | 0.9801 | - |
| 8月末日 | 42,419,128,075 | - | 0.9948 | - |
| 9月末日 | 41,423,959,679 | - | 0.9839 | - |
| 第12計算期間末 (2018年10月10日) | 40,726,206,807 | 40,726,206,807 | 0.9675 | 0.9675 |
| 10月末日 | 39,142,571,936 | - | 0.9546 | - |
| 11月末日 | 35,104,766,929 | - | 0.9232 | - |
| 12月末日 | 32,727,472,471 | - | 0.8969 | - |
| 2019年1月末日 | 32,662,183,872 | - | 0.8983 | - |
| 2月末日 | 32,101,205,283 | - | 0.9074 | - |
| 3月末日 | 31,809,515,856 | - | 0.9057 | - |
| 第13計算期間末 (2019年4月10日) | 29,447,786,440 | 29,447,786,440 | 0.8972 | 0.8972 |
| 4月末日 | 29,779,891,511 | - | 0.9116 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
