有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

【提出】: 2021/12/23 9:23
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2013年4月10日)	6,629,906,659	7,413,992,246	1.0147	1.1347
第2計算期間末 (2013年10月10日)	9,327,529,167	10,041,632,401	1.0188	1.0968
第3計算期間末 (2014年4月10日)	11,373,804,420	12,147,080,676	1.0002	1.0682
第4計算期間末 (2014年10月10日)	14,414,176,448	16,143,208,561	1.0004	1.1204
第5計算期間末 (2015年4月10日)	21,709,406,462	21,709,406,462	0.9578	0.9578
第6計算期間末 (2015年10月13日)	15,842,916,383	16,017,072,120	1.0007	1.0117
第7計算期間末 (2016年4月11日)	14,430,485,584	14,886,469,252	1.0127	1.0447
第8計算期間末 (2016年10月11日)	28,814,726,701	30,358,703,057	1.0078	1.0618
第9計算期間末 (2017年4月10日)	18,560,288,475	19,376,270,948	1.0008	1.0448
第10計算期間末 (2017年10月10日)	33,608,397,053	38,678,944,430	1.0009	1.1519
第11計算期間末 (2018年4月10日)	40,833,360,270	41,486,315,428	1.0006	1.0166
第12計算期間末 (2018年10月10日)	40,726,206,807	40,726,206,807	0.9675	0.9675
第13計算期間末 (2019年4月10日)	29,447,786,440	29,447,786,440	0.8972	0.8972
第14計算期間末 (2019年10月10日)	25,466,810,916	25,466,810,916	0.8743	0.8743
第15計算期間末 (2020年4月10日)	24,314,630,617	24,314,630,617	0.8643	0.8643
第16計算期間末 (2020年10月12日)	24,053,396,474	24,171,564,113	1.0178	1.0228
2020年10月末日	22,690,922,064	-	0.9992	-
11月末日	21,295,239,675	-	0.9711	-
12月末日	23,337,933,601	-	0.9635	-
2021年1月末日	21,553,826,206	-	0.9703	-
2月末日	20,164,651,500	-	0.9232	-
3月末日	20,340,767,616	-	0.9343	-
第17計算期間末 (2021年4月12日)	20,562,569,381	20,562,569,381	0.9445	0.9445
4月末日	20,378,772,628	-	0.9475	-
5月末日	17,701,767,135	-	0.9093	-
6月末日	17,922,596,209	-	0.9173	-
7月末日	17,410,851,618	-	0.8967	-
8月末日	15,988,589,692	-	0.9061	-
9月末日	14,584,161,064	-	0.9061	-
第18計算期間末 (2021年10月11日)	14,430,389,569	14,430,389,569	0.8965	0.8965
10月末日	14,102,297,900	-	0.9027	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

開示資料

決算