有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年4月10日) | 6,629,906,659 | 7,413,992,246 | 1.0147 | 1.1347 |
| 第2計算期間末 (平成25年10月10日) | 9,327,529,167 | 10,041,632,401 | 1.0188 | 1.0968 |
| 第3計算期間末 (平成26年4月10日) | 11,373,804,420 | 12,147,080,676 | 1.0002 | 1.0682 |
| 平成26年4月末日 | 14,409,640,296 | - | 1.0033 | - |
| 5月末日 | 15,194,164,420 | - | 1.0047 | - |
| 6月末日 | 15,687,826,582 | - | 1.0345 | - |
| 7月末日 | 16,426,744,636 | - | 1.0592 | - |
| 8月末日 | 18,301,794,414 | - | 1.1400 | - |
| 9月末日 | 16,358,411,116 | - | 1.1403 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年10月10日) | 14,414,176,448 | 16,143,208,561 | 1.0004 | 1.1204 |
| 10月末日 | 27,840,029,892 | - | 0.9949 | - |
| 11月末日 | 29,312,801,151 | - | 1.0012 | - |
| 12月末日 | 30,945,150,282 | - | 1.0175 | - |
| 平成27年1月末日 | 30,802,944,401 | - | 1.0089 | - |
| 2月末日 | 30,861,822,606 | - | 0.9649 | - |
| 3月末日 | 23,076,738,878 | - | 0.9601 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年4月10日) | 21,709,406,462 | 21,709,406,462 | 0.9578 | 0.9578 |
| 4月末日 | 20,216,423,159 | - | 0.9459 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
