- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年4月10日) | 6,629,906,659 | 7,413,992,246 | 1.0147 | 1.1347 |
| 第2計算期間末 (平成25年10月10日) | 9,327,529,167 | 10,041,632,401 | 1.0188 | 1.0968 |
| 第3計算期間末 (平成26年4月10日) | 11,373,804,420 | 12,147,080,676 | 1.0002 | 1.0682 |
| 第4計算期間末 (平成26年10月10日) | 14,414,176,448 | 16,143,208,561 | 1.0004 | 1.1204 |
| 平成26年10月末日 | 27,840,029,892 | - | 0.9949 | - |
| 11月末日 | 29,312,801,151 | - | 1.0012 | - |
| 12月末日 | 30,945,150,282 | - | 1.0175 | - |
| 平成27年1月末日 | 30,802,944,401 | - | 1.0089 | - |
| 2月末日 | 30,861,822,606 | - | 0.9649 | - |
| 3月末日 | 23,076,738,878 | - | 0.9601 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年4月10日) | 21,709,406,462 | 21,709,406,462 | 0.9578 | 0.9578 |
| 4月末日 | 20,216,423,159 | - | 0.9459 | - |
| 5月末日 | 17,241,938,178 | - | 0.9475 | - |
| 6月末日 | 17,524,706,286 | - | 0.9746 | - |
| 7月末日 | 17,183,903,803 | - | 0.9704 | - |
| 8月末日 | 16,086,405,078 | - | 1.0062 | - |
| 9月末日 | 16,135,036,847 | - | 1.0216 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年10月13日) | 15,842,916,383 | 16,017,072,120 | 1.0007 | 1.0117 |
| 10月末日 | 15,554,231,873 | - | 0.9831 | - |
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