- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
【LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年9月5日現在 | 当期 平成26年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,911,389,243 | 1,086,143,332 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,234,196 | 1,379,081 | |||
| 流動資産合計 | 1,912,623,439 | 1,087,522,413 | |||
| 資産合計 | 1,912,623,439 | 1,087,522,413 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 69,575,532 | 20,579 | |||
| 未払収益分配金 | 8,041,903 | 4,576,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,790 | 35,330 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,542,192 | 1,324,853 | |||
| その他未払費用 | 80,233 | 44,328 | |||
| 流動負債合計 | 80,307,650 | 6,002,086 | |||
| 負債合計 | 80,307,650 | 6,002,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,010,475,918 | 1,144,249,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,160,129 | △62,728,812 | |||
| (分配準備積立金) | 42,343,690 | 23,867,132 | |||
| 純資産合計 | 1,832,315,789 | 1,081,520,327 | |||
| 負債純資産合計 | 1,912,623,439 | 1,087,522,413 | |||
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