有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
【LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 3月 5日現在 | 当期 平成27年 9月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 605,621,623 | 597,851,143 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,262,928 | 31,496,938 | |||
| 流動資産合計 | 606,884,551 | 629,348,081 | |||
| 資産合計 | 606,884,551 | 629,348,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 57,100 | 1,543,586 | |||
| 未払収益分配金 | 2,839,718 | 1,945,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,691 | 25,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 738,436 | 952,177 | |||
| その他未払費用 | 23,305 | 29,913 | |||
| 流動負債合計 | 3,678,250 | 4,496,291 | |||
| 負債合計 | 3,678,250 | 4,496,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 709,929,683 | 778,089,503 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,723,382 | △153,237,713 | |||
| (分配準備積立金) | 11,434,166 | 9,125,599 | |||
| 元本等合計 | 603,206,301 | 624,851,790 | |||
| 純資産合計 | 603,206,301 | 624,851,790 | |||
| 負債純資産合計 | 606,884,551 | 629,348,081 | |||
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