有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
【LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 3月 5日現在 | 当期 平成26年 9月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,086,143,332 | 870,843,105 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,379,081 | - | |||
| 未収入金 | - | 3,107,667 | |||
| 流動資産合計 | 1,087,522,413 | 873,950,772 | |||
| 資産合計 | 1,087,522,413 | 873,950,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,579 | 28,052,235 | |||
| 未払収益分配金 | 4,576,996 | 3,474,382 | |||
| 未払解約金 | - | 3,107,667 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,330 | 30,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,324,853 | 1,152,517 | |||
| その他未払費用 | 44,328 | 35,813 | |||
| 流動負債合計 | 6,002,086 | 35,853,350 | |||
| 負債合計 | 6,002,086 | 35,853,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,144,249,139 | 868,595,633 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,728,812 | △30,498,211 | |||
| (分配準備積立金) | 23,867,132 | 16,960,390 | |||
| 元本等合計 | 1,081,520,327 | 838,097,422 | |||
| 純資産合計 | 1,081,520,327 | 838,097,422 | |||
| 負債純資産合計 | 1,087,522,413 | 873,950,772 | |||
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