有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 3月 5日現在 | 当期 2018年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,439,666,214 | 1,419,131,514 |
| 派生商品評価勘定 | 40,133,318 | 159,885 |
| 流動資産合計 | 1,479,799,532 | 1,419,291,399 |
| 資産合計 | 1,479,799,532 | 1,419,291,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,911,534 |
| 未払収益分配金 | 4,564,542 | 4,674,078 |
| 未払受託者報酬 | 49,161 | 50,579 |
| 未払委託者報酬 | 1,843,613 | 1,896,755 |
| その他未払費用 | 57,006 | 58,807 |
| 流動負債合計 | 6,514,322 | 11,591,753 |
| 負債合計 | 6,514,322 | 11,591,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,825,817,025 | 1,869,631,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △352,531,815 | △461,931,947 |
| (分配準備積立金) | 482,436 | 528,792 |
| 元本等合計 | 1,473,285,210 | 1,407,699,646 |
| 純資産合計 | 1,473,285,210 | 1,407,699,646 |
| 負債純資産合計 | 1,479,799,532 | 1,419,291,399 |
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