有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月 6日現在 | 当期 平成29年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,428,767,732 | 1,514,261,542 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,071,302 |
| 流動資産合計 | 1,428,767,732 | 1,526,332,844 |
| 資産合計 | 1,428,767,732 | 1,526,332,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,473,630 | 77,599 |
| 未払収益分配金 | 4,347,631 | 4,612,904 |
| 未払受託者報酬 | 37,699 | 52,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,627 | 1,956,395 |
| その他未払費用 | 35,014 | 60,375 |
| 流動負債合計 | 7,307,601 | 6,759,444 |
| 負債合計 | 7,307,601 | 6,759,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,739,052,419 | 1,845,161,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,592,288 | △325,588,205 |
| (分配準備積立金) | 5,179,929 | 4,863,230 |
| 元本等合計 | 1,421,460,131 | 1,519,573,400 |
| 純資産合計 | 1,421,460,131 | 1,519,573,400 |
| 負債純資産合計 | 1,428,767,732 | 1,526,332,844 |
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