有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
【LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月 7日現在 | 当期 平成28年 9月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 432,819,618 | 360,625,686 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,944,329 | 250,995 | |||
| 流動資産合計 | 445,763,947 | 360,876,681 | |||
| 資産合計 | 445,763,947 | 360,876,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 59,014 | 5,655,886 | |||
| 未払収益分配金 | 1,412,492 | 1,060,209 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,192 | 13,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 607,313 | 496,341 | |||
| その他未払費用 | 18,748 | 15,283 | |||
| 流動負債合計 | 2,113,759 | 7,240,955 | |||
| 負債合計 | 2,113,759 | 7,240,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 564,997,049 | 424,083,984 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,346,861 | △70,448,258 | |||
| (分配準備積立金) | 7,453,972 | 5,944,916 | |||
| 元本等合計 | 443,650,188 | 353,635,726 | |||
| 純資産合計 | 443,650,188 | 353,635,726 | |||
| 負債純資産合計 | 445,763,947 | 360,876,681 | |||
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