有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
【LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 9月 5日現在 | 当期 平成27年 3月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 870,843,105 | 605,621,623 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,262,928 | |||
| 未収入金 | 3,107,667 | - | |||
| 流動資産合計 | 873,950,772 | 606,884,551 | |||
| 資産合計 | 873,950,772 | 606,884,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,052,235 | 57,100 | |||
| 未払収益分配金 | 3,474,382 | 2,839,718 | |||
| 未払解約金 | 3,107,667 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 30,736 | 19,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,152,517 | 738,436 | |||
| その他未払費用 | 35,813 | 23,305 | |||
| 流動負債合計 | 35,853,350 | 3,678,250 | |||
| 負債合計 | 35,853,350 | 3,678,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 868,595,633 | 709,929,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,498,211 | △106,723,382 | |||
| (分配準備積立金) | 16,960,390 | 11,434,166 | |||
| 元本等合計 | 838,097,422 | 603,206,301 | |||
| 純資産合計 | 838,097,422 | 603,206,301 | |||
| 負債純資産合計 | 873,950,772 | 606,884,551 | |||
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