有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 9月 5日現在 | 当期 平成30年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,514,261,542 | 1,439,666,214 |
| 派生商品評価勘定 | 12,071,302 | 40,133,318 |
| 流動資産合計 | 1,526,332,844 | 1,479,799,532 |
| 資産合計 | 1,526,332,844 | 1,479,799,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,599 | - |
| 未払収益分配金 | 4,612,904 | 4,564,542 |
| 未払受託者報酬 | 52,171 | 49,161 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,395 | 1,843,613 |
| その他未払費用 | 60,375 | 57,006 |
| 流動負債合計 | 6,759,444 | 6,514,322 |
| 負債合計 | 6,759,444 | 6,514,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,845,161,605 | 1,825,817,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △325,588,205 | △352,531,815 |
| (分配準備積立金) | 4,863,230 | 482,436 |
| 元本等合計 | 1,519,573,400 | 1,473,285,210 |
| 純資産合計 | 1,519,573,400 | 1,473,285,210 |
| 負債純資産合計 | 1,526,332,844 | 1,479,799,532 |
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