有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年3月19日) | 15,977,883,674 | 16,285,091,934 | 1.0402 | 1.0602 |
| 平成25年4月末日 | 15,307,947,707 | - | 1.0650 | - |
| 5月末日 | 14,579,439,118 | - | 1.1263 | - |
| 6月末日 | 11,550,321,206 | - | 1.0967 | - |
| 7月末日 | 9,964,230,245 | - | 1.1546 | - |
| 8月末日 | 7,491,721,523 | - | 1.1452 | - |
| 第2計算期間末 (平成25年9月19日) | 6,786,025,552 | 6,956,577,491 | 1.1937 | 1.2237 |
| 9月末日 | 6,389,821,567 | - | 1.1883 | - |
| 10月末日 | 5,760,125,445 | - | 1.2256 | - |
| 11月末日 | 5,278,438,011 | - | 1.2667 | - |
| 12月末日 | 4,789,084,552 | - | 1.2973 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,471,110,352 | - | 1.2609 | - |
| 2月末日 | 4,225,725,191 | - | 1.2967 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年3月19日) | 3,977,024,385 | 4,040,218,538 | 1.2587 | 1.2787 |
| 3月末日 | 3,806,014,262 | - | 1.2175 | - |
| 4月末日 | 3,605,302,561 | - | 1.1861 | - |
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