- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年3月19日) | 15,977,883,674 | 16,285,091,934 | 1.0402 | 1.0602 |
| 第2計算期間末 (平成25年9月19日) | 6,786,025,552 | 6,956,577,491 | 1.1937 | 1.2237 |
| 第3計算期間末 (平成26年3月19日) | 3,977,024,385 | 4,040,218,538 | 1.2587 | 1.2787 |
| 第4計算期間末 (平成26年9月19日) | 3,440,634,290 | 3,448,802,385 | 1.2637 | 1.2667 |
| 平成26年10月末日 | 3,268,291,700 | - | 1.2572 | - |
| 11月末日 | 3,303,851,398 | - | 1.2994 | - |
| 12月末日 | 3,261,692,840 | - | 1.3052 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,169,920,442 | - | 1.2818 | - |
| 2月末日 | 3,253,833,300 | - | 1.3482 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年3月19日) | 3,214,213,573 | 3,262,202,326 | 1.3396 | 1.3596 |
| 3月末日 | 3,154,443,857 | - | 1.3368 | - |
| 4月末日 | 3,104,964,486 | - | 1.3414 | - |
| 5月末日 | 3,111,892,730 | - | 1.3566 | - |
| 6月末日 | 3,030,210,655 | - | 1.3283 | - |
| 7月末日 | 3,106,262,791 | - | 1.3828 | - |
| 8月末日 | 2,826,048,188 | - | 1.2819 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年9月24日) | 2,735,146,977 | 2,735,146,977 | 1.2617 | 1.2617 |
| 9月末日 | 2,549,601,142 | - | 1.1829 | - |
| 10月末日 | 2,689,509,210 | - | 1.2994 | - |
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