有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
- 【提出】
- 2021/06/11 9:27
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年3月19日) | 15,977,883,674 | 16,285,091,934 | 1.0402 | 1.0602 |
| 第2計算期間末 (2013年9月19日) | 6,786,025,552 | 6,956,577,491 | 1.1937 | 1.2237 |
| 第3計算期間末 (2014年3月19日) | 3,977,024,385 | 4,040,218,538 | 1.2587 | 1.2787 |
| 第4計算期間末 (2014年9月19日) | 3,440,634,290 | 3,448,802,385 | 1.2637 | 1.2667 |
| 第5計算期間末 (2015年3月19日) | 3,214,213,573 | 3,262,202,326 | 1.3396 | 1.3596 |
| 第6計算期間末 (2015年9月24日) | 2,735,146,977 | 2,735,146,977 | 1.2617 | 1.2617 |
| 第7計算期間末 (2016年3月22日) | 2,207,073,040 | 2,207,073,040 | 1.2020 | 1.2020 |
| 第8計算期間末 (2016年9月20日) | 1,693,947,035 | 1,707,646,940 | 1.2365 | 1.2465 |
| 第9計算期間末 (2017年3月21日) | 1,400,590,448 | 1,416,786,089 | 1.2972 | 1.3122 |
| 第10計算期間末 (2017年9月19日) | 1,234,173,751 | 1,247,783,534 | 1.3602 | 1.3752 |
| 第11計算期間末 (2018年3月19日) | 1,106,828,246 | 1,136,341,455 | 1.5001 | 1.5401 |
| 第12計算期間末 (2018年9月19日) | 1,029,280,471 | 1,029,280,471 | 1.4831 | 1.4831 |
| 第13計算期間末 (2019年3月19日) | 850,947,028 | 850,947,028 | 1.4463 | 1.4463 |
| 第14計算期間末 (2019年9月19日) | 717,492,135 | 717,492,135 | 1.4473 | 1.4473 |
| 第15計算期間末 (2020年3月19日) | 502,878,618 | 502,878,618 | 1.1576 | 1.1576 |
| 2020年3月末日 | 548,822,305 | - | 1.2873 | - |
| 4月末日 | 597,333,583 | - | 1.4011 | - |
| 5月末日 | 644,576,628 | - | 1.5258 | - |
| 6月末日 | 681,533,853 | - | 1.6167 | - |
| 7月末日 | 703,747,864 | - | 1.7196 | - |
| 8月末日 | 762,684,180 | - | 1.8738 | - |
| 第16計算期間末 (2020年9月23日) | 674,333,207 | 710,677,743 | 1.6699 | 1.7599 |
| 9月末日 | 693,076,176 | - | 1.7089 | - |
| 10月末日 | 705,856,840 | - | 1.7581 | - |
| 11月末日 | 728,288,317 | - | 1.8533 | - |
| 12月末日 | 734,070,737 | - | 1.9169 | - |
| 2021年1月末日 | 742,539,152 | - | 1.9390 | - |
| 2月末日 | 738,621,075 | - | 1.9587 | - |
| 第17計算期間末 (2021年3月19日) | 660,926,703 | 732,543,069 | 1.7535 | 1.9435 |
| 3月末日 | 660,044,485 | - | 1.7364 | - |
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