有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年3月19日) | 15,977,883,674 | 16,285,091,934 | 1.0402 | 1.0602 |
| 第2計算期間末 (平成25年9月19日) | 6,786,025,552 | 6,956,577,491 | 1.1937 | 1.2237 |
| 第3計算期間末 (平成26年3月19日) | 3,977,024,385 | 4,040,218,538 | 1.2587 | 1.2787 |
| 第4計算期間末 (平成26年9月19日) | 3,440,634,290 | 3,448,802,385 | 1.2637 | 1.2667 |
| 第5計算期間末 (平成27年3月19日) | 3,214,213,573 | 3,262,202,326 | 1.3396 | 1.3596 |
| 第6計算期間末 (平成27年9月24日) | 2,735,146,977 | 2,735,146,977 | 1.2617 | 1.2617 |
| 第7計算期間末 (平成28年3月22日) | 2,207,073,040 | 2,207,073,040 | 1.2020 | 1.2020 |
| 第8計算期間末 (平成28年9月20日) | 1,693,947,035 | 1,707,646,940 | 1.2365 | 1.2465 |
| 第9計算期間末 (平成29年3月21日) | 1,400,590,448 | 1,416,786,089 | 1.2972 | 1.3122 |
| 平成29年4月末日 | 1,388,987,798 | - | 1.3261 | - |
| 5月末日 | 1,387,714,558 | - | 1.3484 | - |
| 6月末日 | 1,306,984,593 | - | 1.3422 | - |
| 7月末日 | 1,296,863,743 | - | 1.3562 | - |
| 8月末日 | 1,255,169,297 | - | 1.3509 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年9月19日) | 1,234,173,751 | 1,247,783,534 | 1.3602 | 1.3752 |
| 9月末日 | 1,206,443,059 | - | 1.3559 | - |
| 10月末日 | 1,204,787,781 | - | 1.3826 | - |
| 11月末日 | 1,196,641,963 | - | 1.4067 | - |
| 12月末日 | 1,126,785,694 | - | 1.4313 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,189,889,268 | - | 1.5334 | - |
| 2月末日 | 1,159,314,092 | - | 1.5098 | - |
| 第11計算期間末 (平成30年3月19日) | 1,106,828,246 | 1,136,341,455 | 1.5001 | 1.5401 |
| 3月末日 | 1,050,093,259 | - | 1.4198 | - |
| 4月末日 | 1,030,808,779 | - | 1.4141 | - |
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