有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

【提出】: 2022/06/15 9:54
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2013年3月19日)	15,977,883,674	16,285,091,934	1.0402	1.0602
第2計算期間末 (2013年9月19日)	6,786,025,552	6,956,577,491	1.1937	1.2237
第3計算期間末 (2014年3月19日)	3,977,024,385	4,040,218,538	1.2587	1.2787
第4計算期間末 (2014年9月19日)	3,440,634,290	3,448,802,385	1.2637	1.2667
第5計算期間末 (2015年3月19日)	3,214,213,573	3,262,202,326	1.3396	1.3596
第6計算期間末 (2015年9月24日)	2,735,146,977	2,735,146,977	1.2617	1.2617
第7計算期間末 (2016年3月22日)	2,207,073,040	2,207,073,040	1.2020	1.2020
第8計算期間末 (2016年9月20日)	1,693,947,035	1,707,646,940	1.2365	1.2465
第9計算期間末 (2017年3月21日)	1,400,590,448	1,416,786,089	1.2972	1.3122
第10計算期間末 (2017年9月19日)	1,234,173,751	1,247,783,534	1.3602	1.3752
第11計算期間末 (2018年3月19日)	1,106,828,246	1,136,341,455	1.5001	1.5401
第12計算期間末 (2018年9月19日)	1,029,280,471	1,029,280,471	1.4831	1.4831
第13計算期間末 (2019年3月19日)	850,947,028	850,947,028	1.4463	1.4463
第14計算期間末 (2019年9月19日)	717,492,135	717,492,135	1.4473	1.4473
第15計算期間末 (2020年3月19日)	502,878,618	502,878,618	1.1576	1.1576
第16計算期間末 (2020年9月23日)	674,333,207	710,677,743	1.6699	1.7599
第17計算期間末 (2021年3月19日)	660,926,703	732,543,069	1.7535	1.9435
2021年3月末日	660,044,485	-	1.7364	-
4月末日	694,404,708	-	1.8485	-
5月末日	667,062,976	-	1.8068	-
6月末日	682,172,820	-	1.8571	-
7月末日	692,185,223	-	1.8894	-
8月末日	688,845,152	-	1.9199	-
第18計算期間末 (2021年9月21日)	641,511,754	680,926,132	1.7904	1.9004
9月末日	623,381,903	-	1.7296	-
10月末日	620,787,288	-	1.7828	-
11月末日	607,210,653	-	1.7627	-
12月末日	561,752,288	-	1.6959	-
2022年1月末日	481,398,085	-	1.4578	-
2月末日	478,825,731	-	1.4500	-
第19計算期間末 (2022年3月22日)	471,557,789	471,557,789	1.4389	1.4389
3月末日	483,653,078	-	1.4758	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

開示資料

決算