- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2013年3月19日) | 15,977,883,674 | 16,285,091,934 | 1.0402 | 1.0602 |
| 第2計算期間末 (2013年9月19日) | 6,786,025,552 | 6,956,577,491 | 1.1937 | 1.2237 |
| 第3計算期間末 (2014年3月19日) | 3,977,024,385 | 4,040,218,538 | 1.2587 | 1.2787 |
| 第4計算期間末 (2014年9月19日) | 3,440,634,290 | 3,448,802,385 | 1.2637 | 1.2667 |
| 第5計算期間末 (2015年3月19日) | 3,214,213,573 | 3,262,202,326 | 1.3396 | 1.3596 |
| 第6計算期間末 (2015年9月24日) | 2,735,146,977 | 2,735,146,977 | 1.2617 | 1.2617 |
| 第7計算期間末 (2016年3月22日) | 2,207,073,040 | 2,207,073,040 | 1.2020 | 1.2020 |
| 第8計算期間末 (2016年9月20日) | 1,693,947,035 | 1,707,646,940 | 1.2365 | 1.2465 |
| 第9計算期間末 (2017年3月21日) | 1,400,590,448 | 1,416,786,089 | 1.2972 | 1.3122 |
| 第10計算期間末 (2017年9月19日) | 1,234,173,751 | 1,247,783,534 | 1.3602 | 1.3752 |
| 第11計算期間末 (2018年3月19日) | 1,106,828,246 | 1,136,341,455 | 1.5001 | 1.5401 |
| 第12計算期間末 (2018年9月19日) | 1,029,280,471 | 1,029,280,471 | 1.4831 | 1.4831 |
| 第13計算期間末 (2019年3月19日) | 850,947,028 | 850,947,028 | 1.4463 | 1.4463 |
| 2019年3月末日 | 834,690,784 | - | 1.4459 | - |
| 4月末日 | 843,917,957 | - | 1.4954 | - |
| 5月末日 | 791,766,523 | - | 1.4242 | - |
| 6月末日 | 775,685,454 | - | 1.4739 | - |
| 7月末日 | 773,768,491 | - | 1.5076 | - |
| 8月末日 | 725,347,334 | - | 1.4414 | - |
| 第14計算期間末 (2019年9月19日) | 717,492,135 | 717,492,135 | 1.4473 | 1.4473 |
| 9月末日 | 688,397,493 | - | 1.3923 | - |
| 10月末日 | 673,623,641 | - | 1.4279 | - |
| 11月末日 | 692,874,736 | - | 1.5025 | - |
| 12月末日 | 695,100,974 | - | 1.5422 | - |
| 2020年1月末日 | 692,531,012 | - | 1.5413 | - |
| 2月末日 | 617,959,883 | - | 1.4255 | - |
| 第15計算期間末 (2020年3月19日) | 502,878,618 | 502,878,618 | 1.1576 | 1.1576 |
| 3月末日 | 548,822,305 | - | 1.2873 | - |
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