- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
| 該当事項はありません。 | |||
| (3) 【運用実績】 | |||
| ① 【純資産の推移】 | |||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年3月19日) | 15,977,883,674 | 16,285,091,934 | 1.0402 | 1.0602 |
| 第2計算期間末 (平成25年9月19日) | 6,786,025,552 | 6,956,577,491 | 1.1937 | 1.2237 |
| 平成25年10月末日 | 5,760,125,445 | - | 1.2256 | - |
| 11月末日 | 5,278,438,011 | - | 1.2667 | - |
| 12月末日 | 4,789,084,552 | - | 1.2973 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,471,110,352 | - | 1.2609 | - |
| 2月末日 | 4,225,725,191 | - | 1.2967 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年3月19日) | 3,977,024,385 | 4,040,218,538 | 1.2587 | 1.2787 |
| 3月末日 | 3,806,014,262 | - | 1.2175 | - |
| 4月末日 | 3,605,302,561 | - | 1.1861 | - |
| 5月末日 | 3,653,222,986 | - | 1.2290 | - |
| 6月末日 | 3,608,530,454 | - | 1.2408 | - |
| 7月末日 | 3,523,921,864 | - | 1.2445 | - |
| 8月末日 | 3,530,019,685 | - | 1.2583 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年9月19日) | 3,440,634,290 | 3,448,802,385 | 1.2637 | 1.2667 |
| 9月末日 | 3,354,489,900 | - | 1.2475 | - |
| 10月末日 | 3,268,291,700 | - | 1.2572 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
