有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年3月19日) | 2,606,909,069 | 2,759,760,178 | 1.1939 | 1.2639 |
| 第2計算期間末 (平成25年9月19日) | 1,145,609,380 | 1,186,472,534 | 1.4018 | 1.4518 |
| 第3計算期間末 (平成26年3月19日) | 663,082,466 | 678,367,534 | 1.5183 | 1.5533 |
| 平成26年3月末日 | 644,325,214 | - | 1.4853 | - |
| 4月末日 | 614,051,514 | - | 1.4453 | - |
| 5月末日 | 605,177,339 | - | 1.4780 | - |
| 6月末日 | 605,564,384 | - | 1.4913 | - |
| 7月末日 | 613,321,734 | - | 1.5099 | - |
| 8月末日 | 590,493,624 | - | 1.5354 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年9月19日) | 604,456,934 | 609,000,239 | 1.5965 | 1.6085 |
| 9月末日 | 594,828,043 | - | 1.5803 | - |
| 10月末日 | 580,609,805 | - | 1.5850 | - |
| 11月末日 | 647,478,788 | - | 1.7595 | - |
| 12月末日 | 661,503,722 | - | 1.8047 | - |
| 平成27年1月末日 | 634,969,883 | - | 1.7340 | - |
| 2月末日 | 662,844,263 | - | 1.8377 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年3月19日) | 639,738,148 | 661,054,342 | 1.8007 | 1.8607 |
| 3月末日 | 635,008,319 | - | 1.7897 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
