有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年3月19日) | 2,606,909,069 | 2,759,760,178 | 1.1939 | 1.2639 |
| 第2計算期間末 (平成25年9月19日) | 1,145,609,380 | 1,186,472,534 | 1.4018 | 1.4518 |
| 第3計算期間末 (平成26年3月19日) | 663,082,466 | 678,367,534 | 1.5183 | 1.5533 |
| 第4計算期間末 (平成26年9月19日) | 604,456,934 | 609,000,239 | 1.5965 | 1.6085 |
| 第5計算期間末 (平成27年3月19日) | 639,738,148 | 661,054,342 | 1.8007 | 1.8607 |
| 第6計算期間末 (平成27年9月24日) | 547,467,181 | 547,467,181 | 1.7002 | 1.7002 |
| 第7計算期間末 (平成28年3月22日) | 401,794,929 | 401,794,929 | 1.5050 | 1.5050 |
| 第8計算期間末 (平成28年9月20日) | 299,719,478 | 299,719,478 | 1.4385 | 1.4385 |
| 第9計算期間末 (平成29年3月21日) | 266,139,294 | 276,011,557 | 1.6175 | 1.6775 |
| 平成29年4月末日 | 230,436,155 | - | 1.6354 | - |
| 5月末日 | 234,656,544 | - | 1.6641 | - |
| 6月末日 | 217,526,362 | - | 1.6875 | - |
| 7月末日 | 213,993,077 | - | 1.6877 | - |
| 8月末日 | 209,746,252 | - | 1.6747 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年9月19日) | 214,223,496 | 215,476,299 | 1.7100 | 1.7200 |
| 9月末日 | 216,551,609 | - | 1.7276 | - |
| 10月末日 | 213,535,913 | - | 1.7669 | - |
| 11月末日 | 212,945,475 | - | 1.7814 | - |
| 12月末日 | 207,251,139 | - | 1.8337 | - |
| 平成30年1月末日 | 223,162,656 | - | 1.9082 | - |
| 2月末日 | 217,200,056 | - | 1.8574 | - |
| 第11計算期間末 (平成30年3月19日) | 208,888,938 | 212,871,770 | 1.8357 | 1.8707 |
| 3月末日 | 198,949,176 | - | 1.7430 | - |
| 4月末日 | 203,562,717 | - | 1.7831 | - |
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