有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年3月19日) | 2,606,909,069 | 2,759,760,178 | 1.1939 | 1.2639 |
| 第2計算期間末 (平成25年9月19日) | 1,145,609,380 | 1,186,472,534 | 1.4018 | 1.4518 |
| 第3計算期間末 (平成26年3月19日) | 663,082,466 | 678,367,534 | 1.5183 | 1.5533 |
| 第4計算期間末 (平成26年9月19日) | 604,456,934 | 609,000,239 | 1.5965 | 1.6085 |
| 第5計算期間末 (平成27年3月19日) | 639,738,148 | 661,054,342 | 1.8007 | 1.8607 |
| 第6計算期間末 (平成27年9月24日) | 547,467,181 | 547,467,181 | 1.7002 | 1.7002 |
| 第7計算期間末 (平成28年3月22日) | 401,794,929 | 401,794,929 | 1.5050 | 1.5050 |
| 平成28年4月末日 | 383,732,644 | - | 1.5258 | - |
| 5月末日 | 368,687,549 | - | 1.5176 | - |
| 6月末日 | 312,924,490 | - | 1.3876 | - |
| 7月末日 | 333,027,342 | - | 1.4836 | - |
| 8月末日 | 315,177,603 | - | 1.4664 | - |
| 第8計算期間末 (平成28年9月20日) | 299,719,478 | 299,719,478 | 1.4385 | 1.4385 |
| 9月末日 | 300,257,003 | - | 1.4410 | - |
| 10月末日 | 289,991,871 | - | 1.4495 | - |
| 11月末日 | 295,751,635 | - | 1.5483 | - |
| 12月末日 | 299,343,876 | - | 1.6006 | - |
| 平成29年1月末日 | 284,734,416 | - | 1.6154 | - |
| 2月末日 | 279,799,306 | - | 1.6426 | - |
| 第9計算期間末 (平成29年3月21日) | 266,139,294 | 276,011,557 | 1.6175 | 1.6775 |
| 3月末日 | 259,063,796 | - | 1.5943 | - |
| 4月末日 | 230,436,155 | - | 1.6354 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
