有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
- 【提出】
- 2019/06/12 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年3月19日) | 2,606,909,069 | 2,759,760,178 | 1.1939 | 1.2639 |
| 第2計算期間末 (2013年9月19日) | 1,145,609,380 | 1,186,472,534 | 1.4018 | 1.4518 |
| 第3計算期間末 (2014年3月19日) | 663,082,466 | 678,367,534 | 1.5183 | 1.5533 |
| 第4計算期間末 (2014年9月19日) | 604,456,934 | 609,000,239 | 1.5965 | 1.6085 |
| 第5計算期間末 (2015年3月19日) | 639,738,148 | 661,054,342 | 1.8007 | 1.8607 |
| 第6計算期間末 (2015年9月24日) | 547,467,181 | 547,467,181 | 1.7002 | 1.7002 |
| 第7計算期間末 (2016年3月22日) | 401,794,929 | 401,794,929 | 1.5050 | 1.5050 |
| 第8計算期間末 (2016年9月20日) | 299,719,478 | 299,719,478 | 1.4385 | 1.4385 |
| 第9計算期間末 (2017年3月21日) | 266,139,294 | 276,011,557 | 1.6175 | 1.6775 |
| 第10計算期間末 (2017年9月19日) | 214,223,496 | 215,476,299 | 1.7100 | 1.7200 |
| 第11計算期間末 (2018年3月19日) | 208,888,938 | 212,871,770 | 1.8357 | 1.8707 |
| 2018年3月末日 | 198,949,176 | - | 1.7430 | - |
| 4月末日 | 203,562,717 | - | 1.7831 | - |
| 5月末日 | 202,520,108 | - | 1.8112 | - |
| 6月末日 | 190,899,289 | - | 1.8250 | - |
| 7月末日 | 177,019,159 | - | 1.8675 | - |
| 8月末日 | 181,236,037 | - | 1.9498 | - |
| 第12計算期間末 (2018年9月19日) | 177,140,930 | 178,531,283 | 1.9111 | 1.9261 |
| 9月末日 | 178,398,281 | - | 1.9551 | - |
| 10月末日 | 156,262,390 | - | 1.7276 | - |
| 11月末日 | 154,859,056 | - | 1.7808 | - |
| 12月末日 | 138,498,164 | - | 1.5923 | - |
| 2019年1月末日 | 151,394,659 | - | 1.7401 | - |
| 2月末日 | 151,540,453 | - | 1.8252 | - |
| 第13計算期間末 (2019年3月19日) | 154,164,193 | 154,164,193 | 1.8706 | 1.8706 |
| 3月末日 | 152,925,967 | - | 1.8555 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
