有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020/12/16 9:26
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年3月19日) | 2,606,909,069 | 2,759,760,178 | 1.1939 | 1.2639 |
| 第2計算期間末 (2013年9月19日) | 1,145,609,380 | 1,186,472,534 | 1.4018 | 1.4518 |
| 第3計算期間末 (2014年3月19日) | 663,082,466 | 678,367,534 | 1.5183 | 1.5533 |
| 第4計算期間末 (2014年9月19日) | 604,456,934 | 609,000,239 | 1.5965 | 1.6085 |
| 第5計算期間末 (2015年3月19日) | 639,738,148 | 661,054,342 | 1.8007 | 1.8607 |
| 第6計算期間末 (2015年9月24日) | 547,467,181 | 547,467,181 | 1.7002 | 1.7002 |
| 第7計算期間末 (2016年3月22日) | 401,794,929 | 401,794,929 | 1.5050 | 1.5050 |
| 第8計算期間末 (2016年9月20日) | 299,719,478 | 299,719,478 | 1.4385 | 1.4385 |
| 第9計算期間末 (2017年3月21日) | 266,139,294 | 276,011,557 | 1.6175 | 1.6775 |
| 第10計算期間末 (2017年9月19日) | 214,223,496 | 215,476,299 | 1.7100 | 1.7200 |
| 第11計算期間末 (2018年3月19日) | 208,888,938 | 212,871,770 | 1.8357 | 1.8707 |
| 第12計算期間末 (2018年9月19日) | 177,140,930 | 178,531,283 | 1.9111 | 1.9261 |
| 第13計算期間末 (2019年3月19日) | 154,164,193 | 154,164,193 | 1.8706 | 1.8706 |
| 第14計算期間末 (2019年9月19日) | 135,840,595 | 135,840,595 | 1.8323 | 1.8323 |
| 2019年9月末日 | 130,710,370 | - | 1.7634 | - |
| 10月末日 | 123,949,828 | - | 1.8257 | - |
| 11月末日 | 113,773,589 | - | 1.9312 | - |
| 12月末日 | 116,546,031 | - | 1.9948 | - |
| 2020年1月末日 | 114,590,482 | - | 1.9794 | - |
| 2月末日 | 107,438,136 | - | 1.8552 | - |
| 第15計算期間末 (2020年3月19日) | 85,950,470 | 85,950,470 | 1.4847 | 1.4847 |
| 3月末日 | 95,129,976 | - | 1.6448 | - |
| 4月末日 | 102,667,496 | - | 1.7695 | - |
| 5月末日 | 110,516,974 | - | 1.9416 | - |
| 6月末日 | 117,024,690 | - | 2.0616 | - |
| 7月末日 | 120,847,516 | - | 2.1455 | - |
| 8月末日 | 132,266,220 | - | 2.3475 | - |
| 第16計算期間末 (2020年9月23日) | 121,117,459 | 127,541,780 | 2.0738 | 2.1838 |
| 9月末日 | 127,049,232 | - | 2.1494 | - |
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