有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2022/06/15 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2013年3月19日)	2,606,909,069	2,759,760,178	1.1939	1.2639
第2計算期間末 (2013年9月19日)	1,145,609,380	1,186,472,534	1.4018	1.4518
第3計算期間末 (2014年3月19日)	663,082,466	678,367,534	1.5183	1.5533
第4計算期間末 (2014年9月19日)	604,456,934	609,000,239	1.5965	1.6085
第5計算期間末 (2015年3月19日)	639,738,148	661,054,342	1.8007	1.8607
第6計算期間末 (2015年9月24日)	547,467,181	547,467,181	1.7002	1.7002
第7計算期間末 (2016年3月22日)	401,794,929	401,794,929	1.5050	1.5050
第8計算期間末 (2016年9月20日)	299,719,478	299,719,478	1.4385	1.4385
第9計算期間末 (2017年3月21日)	266,139,294	276,011,557	1.6175	1.6775
第10計算期間末 (2017年9月19日)	214,223,496	215,476,299	1.7100	1.7200
第11計算期間末 (2018年3月19日)	208,888,938	212,871,770	1.8357	1.8707
第12計算期間末 (2018年9月19日)	177,140,930	178,531,283	1.9111	1.9261
第13計算期間末 (2019年3月19日)	154,164,193	154,164,193	1.8706	1.8706
第14計算期間末 (2019年9月19日)	135,840,595	135,840,595	1.8323	1.8323
第15計算期間末 (2020年3月19日)	85,950,470	85,950,470	1.4847	1.4847
第16計算期間末 (2020年9月23日)	121,117,459	127,541,780	2.0738	2.1838
第17計算期間末 (2021年3月19日)	131,860,004	146,252,155	2.2905	2.5405
2021年3月末日	133,280,875	-	2.2970	-
4月末日	140,052,645	-	2.4157	-
5月末日	139,190,536	-	2.3829	-
6月末日	129,380,316	-	2.4596	-
7月末日	129,617,792	-	2.4840	-
8月末日	132,062,177	-	2.5303	-
第18計算期間末 (2021年9月21日)	114,511,903	124,984,417	2.2962	2.5062
9月末日	115,609,210	-	2.2556	-
10月末日	120,797,670	-	2.3547	-
11月末日	117,253,344	-	2.3304	-
12月末日	104,876,783	-	2.2697	-
2022年1月末日	90,395,143	-	1.9566	-
2月末日	90,300,509	-	1.9542	-
第19計算期間末 (2022年3月22日)	92,192,557	92,192,557	1.9948	1.9948
3月末日	96,689,980	-	2.0919	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

開示資料

決算