- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年3月19日) | 2,606,909,069 | 2,759,760,178 | 1.1939 | 1.2639 |
| 第2計算期間末 (平成25年9月19日) | 1,145,609,380 | 1,186,472,534 | 1.4018 | 1.4518 |
| 第3計算期間末 (平成26年3月19日) | 663,082,466 | 678,367,534 | 1.5183 | 1.5533 |
| 第4計算期間末 (平成26年9月19日) | 604,456,934 | 609,000,239 | 1.5965 | 1.6085 |
| 第5計算期間末 (平成27年3月19日) | 639,738,148 | 661,054,342 | 1.8007 | 1.8607 |
| 平成27年4月末日 | 618,918,961 | - | 1.7887 | - |
| 5月末日 | 645,551,229 | - | 1.8840 | - |
| 6月末日 | 612,277,603 | - | 1.8325 | - |
| 7月末日 | 635,495,928 | - | 1.9205 | - |
| 8月末日 | 571,127,572 | - | 1.7400 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年9月24日) | 547,467,181 | 547,467,181 | 1.7002 | 1.7002 |
| 9月末日 | 512,401,009 | - | 1.5913 | - |
| 10月末日 | 561,611,174 | - | 1.7560 | - |
| 11月末日 | 540,877,591 | - | 1.7739 | - |
| 12月末日 | 510,732,774 | - | 1.7479 | - |
| 平成28年1月末日 | 434,821,841 | - | 1.5237 | - |
| 2月末日 | 397,402,843 | - | 1.4815 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年3月22日) | 401,794,929 | 401,794,929 | 1.5050 | 1.5050 |
| 3月末日 | 411,108,921 | - | 1.5398 | - |
| 4月末日 | 383,732,644 | - | 1.5258 | - |
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