- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,877,111,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,440,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,865,670,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,079,070,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1928 | 円 |
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,877,111,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,440,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,865,670,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,079,070,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1928 | 円 |
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