- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/08-2023/09/07)
| (2023年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,303,409,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,884,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,525,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,415,668,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9173 | 円 |
| (2023年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,303,409,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,884,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,525,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,415,668,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9173 | 円 |
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