- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,164,592,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,150,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,143,442,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,422,283,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8849 | 円 |
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,164,592,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,150,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,143,442,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,422,283,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8849 | 円 |
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