- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(平成28年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,490,395,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,377,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,341,018,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,398,526,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9831 | 円 |