- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
(平成27年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,642,547,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,757,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,622,790,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,700,171,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9791 | 円 |