- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,326,439,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,725,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,322,714,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,609,087,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8220 | 円 |
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,326,439,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,725,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,322,714,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,609,087,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8220 | 円 |
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