- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,449,100,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,154,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,390,946,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,315,772,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6006 | 円 |
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,449,100,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,154,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,390,946,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,315,772,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6006 | 円 |
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