- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,471,498,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,244,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,458,253,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,788,722,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8152 | 円 |
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,471,498,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,244,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,458,253,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,788,722,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8152 | 円 |
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