有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月28日 至 平成26年3月27日 | 当 期 自 平成26年3月28日 至 平成26年9月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,225,310 | 5,291,381 | |
| 受取利息 | 767 | 409 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,643,161 | △ 80,369 | |
| 営業収益合計 | 12,869,238 | 5,211,421 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 56,161 | 38,979 | |
| 委託者報酬 | 2,060,725 | 1,431,345 | |
| その他費用 | 14,352 | 9,674 | |
| 営業費用合計 | 2,131,238 | 1,479,998 | |
| 営業利益 | 10,738,000 | 3,731,423 | |
| 経常利益 | 10,738,000 | 3,731,423 | |
| 当期純利益 | 10,738,000 | 3,731,423 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 244,869 | 329,095 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 17,323,210 | △ 3,146,796 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,825,009 | 173,846 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,825,009 | 173,338 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 508 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,561 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,561 | - | |
| 分配金 | ※1 2,087,165 | ※1 1,378,020 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,146,796 | △ 948,642 | |
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