- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年9月29日 至 平成28年3月28日 | 当 期 自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,979,291 | 2,044,870 | |
| 受取利息 | 155 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,922,272 | 3,225,945 | |
| 営業収益合計 | △ 1,942,826 | 5,270,815 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 174 | |
| 受託者報酬 | 22,275 | 18,763 | |
| 委託者報酬 | 817,553 | 689,705 | |
| その他費用 | 5,491 | 4,617 | |
| 営業費用合計 | 845,319 | 713,259 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,788,145 | 4,557,556 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,788,145 | 4,557,556 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,788,145 | 4,557,556 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,047 | 122,235 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,440,374 | △ 9,937,351 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,213,147 | 1,251,483 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,213,147 | 1,251,483 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,981 | 164,346 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,981 | 164,346 | |
| 分配金 | ※1 879,951 | ※1 722,546 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,937,351 | △ 5,137,439 | |
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