有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月28日 至 平成26年9月29日 | 当 期 自 平成26年9月30日 至 平成27年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,291,381 | 4,409,220 | |
| 受取利息 | 409 | 266 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 80,369 | △ 2,878,821 | |
| 営業収益合計 | 5,211,421 | 1,530,665 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 38,979 | 31,807 | |
| 委託者報酬 | 1,431,345 | 1,168,424 | |
| その他費用 | 9,674 | 7,873 | |
| 営業費用合計 | 1,479,998 | 1,208,104 | |
| 営業利益 | 3,731,423 | 322,561 | |
| 経常利益 | 3,731,423 | 322,561 | |
| 当期純利益 | 3,731,423 | 322,561 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 329,095 | 121,142 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,146,796 | △ 948,642 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,846 | 464,734 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,338 | 464,734 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 508 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 16,539 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 16,539 | |
| 分配金 | ※1 1,378,020 | ※1 1,178,946 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 948,642 | △ 1,477,974 | |
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